買(mai)入套期(qi)保值(zhi)，又稱多頭套期(qi)保值(zhi)或(huo)買(mai)期(qi)保值(zhi)，目的是回(hui)避價格(ge)上漲的風(feng)險。
更新時間：2019-07-19 14:02:33 查看全文>>
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外匯套期保值的原理
查看全文>>外匯(hui)套(tao)(tao)期保(bao)值的(de)原理就是(shi)利用外匯(hui)期貨(huo)交易，確保(bao)外幣資產或外幣負債(zhai)的(de)價值不(bu)受或少(shao)受匯(hui)率變動帶來(lai)的(de)損失。外匯(hui)匯(hui)率套(tao)(tao)期保(bao)值的(de)方式可分為，多頭套(tao)(tao)期保(bao)值和空(kong)頭套(tao)(tao)期保(bao)值。
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套期保值的原理
查看全文>>套期(qi)(qi)保值的(de)原理是(shi)無論到期(qi)(qi)日的(de)股票價格上升還是(shi)下(xia)降，投資(zi)組(zu)合的(de)現金凈流(liu)量都(dou)相(xiang)同。只要股票數(shu)(shu)量和期(qi)(qi)權份數(shu)(shu)比例(li)配(pei)置(zhi)適當，就可以(yi)使風險完全對沖。
在有效金(jin)融(rong)市(shi)場上(shang)，完(wan)全對沖頭寸的回(hui)報率為短期(qi)無風險利率。
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套期保值的種類
查看全文>>套期(qi)保值(zhi)的種類：賣出套期(qi)保值(zhi)和(he)買入套期(qi)保值(zhi)。
賣(mai)出(chu)套期(qi)(qi)保(bao)值是為了防(fang)止(zhi)現貨價格，在交割時下跌的(de)風險而先在期(qi)(qi)貨市(shi)場賣(mai)出(chu)與(yu)現貨數量相當(dang)的(de)合約(yue)所進行(xing)的(de)交易方(fang)式。
買入套期保(bao)值是(shi)指交易者先在(zai)期貨市(shi)場(chang)買入期貨，以(yi)便將來在(zai)現貨市(shi)場(chang)買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成(cheng)經(jing)濟(ji)損失的一種(zhong)套期保(bao)值方式。
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套期保值的方式
查看全文>>套期保(bao)(bao)值的方式是買入套期保(bao)(bao)值和(he)賣出套期保(bao)(bao)值，
買入套期保值的(de)目(mu)的(de)是(shi)回避價格上漲的(de)風險(xian)，
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遠期套期保值
查看全文>>遠期套期保值是指(zhi)公司在(zai)遠期外匯(hui)市(shi)場上(shang)按照已經確(que)定(ding)的期匯(hui)匯(hui)率，買入或賣出(chu)在(zai)將(jiang)來(lai)約定(ding)的日子(zi)交(jiao)出(chu)或收入確(que)定(ding)數量(liang)的一種(zhong)貨(huo)幣(bi)，以換(huan)取確(que)定(ding)數量(liang)的另一種(zhong)貨(huo)幣(bi)，將(jiang)外匯(hui)交(jiao)易(yi)風險固定(ding)在(zai)一定(ding)范圍的行為。
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外匯套期保值是什么意思
查看全文>>外(wai)(wai)匯(hui)套期保(bao)值就(jiu)是(shi)(shi)利(li)用(yong)外(wai)(wai)匯(hui)期貨交易(yi)，確(que)保(bao)外(wai)(wai)幣資產(chan)或外(wai)(wai)幣負債的價(jia)值不(bu)受(shou)(shou)或少受(shou)(shou)匯(hui)率(lv)變(bian)動(dong)帶(dai)(dai)來的損(sun)失(shi)(shi)。也(ye)就(jiu)是(shi)(shi)利(li)用(yong)外(wai)(wai)匯(hui)期貨交易(yi)，確(que)保(bao)外(wai)(wai)幣資產(chan)或外(wai)(wai)幣負債的價(jia)值不(bu)受(shou)(shou)或少受(shou)(shou)匯(hui)率(lv)變(bian)動(dong)帶(dai)(dai)來的損(sun)失(shi)(shi)。
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套期保值方法
查看全文>>套期保值方法：
(1)品種相同或(huo)相近原則
該原(yuan)則(ze)要求投資者(zhe)在進(jin)行套期保(bao)值操作時，所選擇的(de)期貨品種(zhong)與要進(jin)行套期保(bao)值的(de)現貨品種(zhong)相同或盡可能(neng)相近;只有如此，才(cai)能(neng)最大程度(du)地保(bao)證兩者(zhe)在現貨市場(chang)和期貨市場(chang)上價格走勢的(de)一致性。
(2)月份相同(tong)或相近原則
該原則(ze)要求(qiu)投資者在進(jin)行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月(yue)份與現貨市場(chang)的擬(ni)交易時間盡可能一致或接近。
(3)方(fang)向相反原則
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套期保值對沖
查看全文>>套期保值對(dui)沖(chong)指特意減低(di)另一(yi)項投資的(de)風(feng)險的(de)投資。它是(shi)(shi)一(yi)種(zhong)在(zai)減低(di)商業風(feng)險的(de)同時(shi)仍然能在(zai)投資中(zhong)獲利(li)的(de)手(shou)法。一(yi)般對(dui)沖(chong)是(shi)(shi)同時(shi)進行兩(liang)筆行情相關、方向相反、數量(liang)相當、盈(ying)虧相抵的(de)交易。
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